1、管理銀行賬戶、現(xiàn)金、支票、有價證券
1.1確保送存銀行款項安全完整,及時完成銀行日記賬和銀行對賬單的核對、報表工作,按時調(diào)整未達(dá)賬項,定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保銀行賬戶的安全使用;
1.2 現(xiàn)金要日清日結(jié),承兌匯票要逐項登記;
1.3 現(xiàn)金、銀行日記賬要序時登記,準(zhǔn)確無誤;
1.4 短款要及時補(bǔ)上,長款要及時上交;
1.5 為保障現(xiàn)金安全,提取現(xiàn)金超過5000元時,要2人同行;
1.6 月末現(xiàn)金余額要與總賬、日記賬核對,作到賬實相符,經(jīng)會計確認(rèn)后方可結(jié)賬;
1.7 按照財務(wù)制度要求使用支票,并逐筆登記在支票登記簿上,登記清晰;
1.8按照公司的有關(guān)規(guī)定發(fā)放有價證券,并登記在有價證券登記簿上,無差錯。
2、報銷結(jié)算各項費用
2.1按照核定的庫存現(xiàn)金限額和現(xiàn)金支付范圍使用現(xiàn)金;
2.2 按照公司結(jié)賬日期的要求,催辦未報銷事務(wù);
2.3按照會計填制的收付款憑證,核對憑證金額與后附單據(jù)無誤后,辦理收付款項業(yè)務(wù)。
3、工資發(fā)放工作
3.1 每月提前2日準(zhǔn)備好充足的資金,做好員工工資現(xiàn)金發(fā)放與銀行劃撥工作;
4、部門經(jīng)理、主管會計臨時交辦的工作
4.1按照要求,保質(zhì)保量完成部門經(jīng)理、主管會計臨時交辦的工作;
4.2對部門經(jīng)理臨時交辦任務(wù)的完成情況及時反饋給部門經(jīng)理。
三工作職責(zé)
1、對職務(wù)說明書所要求的工作,因失誤或失職所造成的損失負(fù)責(zé)。
四工作職權(quán)
1、有權(quán)拒絕不符規(guī)定的銀行、現(xiàn)金支付行為;
2、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)有保密權(quán);
3、對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。
聯(lián)系我時，請說是在云南招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！